成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 1.42% | 775.28 |
2 | 019638 | 20国债09 | 1.25% | 684.84 |
3 | 019656 | 21国债08 | 1.02% | 559.63 |
4 | 019674 | 22国债09 | 0.94% | 516.55 |
5 | 019666 | 22国债01 | 0.53% | 292.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019674 | 22国债09 | 1.28% | 514.72 |
2 | 019664 | 21国债16 | 1.16% | 465.60 |
3 | 019679 | 22国债14 | 1.12% | 451.99 |
4 | 019666 | 22国债01 | 0.72% | 291.35 |
5 | 113062 | 常银转债 | 0.59% | 237.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019674 | 22国债09 | 1.52% | 511.97 |
2 | 019664 | 21国债16 | 1.38% | 463.51 |
3 | 019666 | 22国债01 | 0.86% | 289.92 |
4 | 019641 | 20国债11 | 0.64% | 214.49 |
5 | 019658 | 21国债10 | 0.44% | 147.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21国债16 | 1.40% | 369.63 |
2 | 020453 | 21贴债56 | 1.38% | 362.95 |
3 | 019666 | 22国债01 | 0.90% | 237.69 |
4 | 019641 | 20国债11 | 0.81% | 213.25 |
5 | 019658 | 21国债10 | 0.56% | 147.17 |