成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111813152 | 18浙商银行CD152 | 9.51% | 1,932.80 |
2 | 111888340 | 18杭州银行CD080 | 9.50% | 1,931.80 |
3 | 120016 | 12附息国债16 | 4.94% | 1,004.20 |
4 | 143761 | 18电投04 | 4.48% | 911.88 |
5 | 136830 | 16中信G1 | 4.41% | 896.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136039 | 15石化01 | 7.67% | 11,341.00 |
2 | 127292 | 15国网03 | 6.77% | 10,000.00 |
3 | 111816302 | 18上海银行CD302 | 6.75% | 9,976.00 |
4 | 111895172 | 18宁波银行CD056 | 5.30% | 7,832.00 |
5 | 111814003 | 18江苏银行CD003 | 5.23% | 7,724.80 |
6 | 127005 | 长证转债 | 0.04% | 59.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136039 | 15石化01 | 7.47% | 11,294.50 |
2 | 127292 | 15国网03 | 6.59% | 9,968.00 |
3 | 111895172 | 18宁波银行CD056 | 5.19% | 7,840.00 |
4 | 111821105 | 18渤海银行CD105 | 5.18% | 7,824.00 |
5 | 111810124 | 18兴业银行CD124 | 5.18% | 7,828.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136039 | 15石化01 | 7.03% | 11,229.86 |
2 | 127292 | 15国网03 | 6.22% | 9,935.00 |
3 | 111821105 | 18渤海银行CD105 | 4.90% | 7,820.80 |
4 | 111810124 | 18兴业银行CD124 | 4.90% | 7,825.60 |
5 | 111893806 | 18杭州银行CD022 | 4.90% | 7,820.80 |