成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190405 | 19农发05 | 5.43% | 1,001.30 |
2 | 110063 | 鹰19转债 | 0.06% | 10.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190405 | 19农发05 | 5.78% | 998.60 |
2 | 180216 | 18国开16 | 2.31% | 400.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120016 | 12附息国债16 | 5.38% | 1,002.00 |
2 | 180216 | 18国开16 | 2.15% | 400.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120016 | 12附息国债16 | 4.92% | 1,004.40 |
2 | 143761 | 18电投04 | 4.49% | 915.75 |
3 | 136830 | 16中信G1 | 4.41% | 900.63 |
4 | 136865 | 16新燃01 | 4.41% | 900.63 |
5 | 136164 | 16中油01 | 4.39% | 895.41 |