成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20农发03 | 3.97% | 896.13 |
2 | 019640 | 20国债10 | 1.05% | 237.69 |
3 | 108604 | 国开1805 | 0.20% | 45.68 |
4 | 128141 | 旺能转债 | 0.11% | 24.85 |
5 | 010107 | 21国债(7) | 0.10% | 21.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20农发03 | 4.09% | 891.45 |
2 | 019640 | 20国债10 | 0.47% | 101.94 |
3 | 108609 | 开贴2002 | 0.35% | 76.58 |
4 | 108604 | 国开1805 | 0.10% | 22.20 |
5 | 010107 | 21国债(7) | 0.10% | 21.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20农发03 | 5.42% | 891.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190405 | 19农发05 | 7.25% | 1,002.50 |
2 | 128102 | 海大转债 | 0.03% | 4.30 |