成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 2.17% | 642.93 |
2 | 019628 | 20国债02 | 1.46% | 430.94 |
3 | 019641 | 20国债11 | 0.71% | 209.92 |
4 | 019658 | 21国债10 | 0.49% | 144.98 |
5 | 018006 | 国开1702 | 0.19% | 55.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 2.49% | 643.31 |
2 | 019628 | 20国债02 | 1.55% | 400.78 |
3 | 019658 | 21国债10 | 0.46% | 118.34 |
4 | 019645 | 20国债15 | 0.39% | 100.09 |
5 | 019654 | 21国债06 | 0.20% | 51.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 2.37% | 550.39 |
2 | 019640 | 20国债10 | 1.88% | 438.00 |
3 | 113050 | 南银转债 | 0.48% | 110.60 |
4 | 019654 | 21国债06 | 0.22% | 51.42 |
5 | 108604 | 国开1805 | 0.20% | 45.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200403 | 20农发03 | 4.49% | 899.37 |
2 | 019640 | 20国债10 | 1.19% | 237.90 |
3 | 108604 | 国开1805 | 0.23% | 45.55 |
4 | 010107 | 21国债(7) | 0.11% | 21.57 |