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汇添富沪深300安中指数(000368) 单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%) 购买

成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型     汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富沪深300安中指数2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123001 蓝标转债 0.01% 1.96
汇添富沪深300安中指数2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110031 航信转债 0.08% 19.66
汇添富沪深300安中指数2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 110031 航信转债 0.06% 22.38
汇添富沪深300安中指数2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 128009 歌尔转债 0.02% 7.51