徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	0.30%	137.39
2	010107	21国债⑺	0.26%	121.43

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	0.35%	137.26
2	010107	21国债⑺	0.10%	40.08

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	0.59%	198.80