成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型 汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21国债06 | 1.30% | 326.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21国债06 | 1.25% | 326.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 010107 | 21国债⑺ | 0.36% | 140.28 |
2 | 019640 | 20国债10 | 0.25% | 97.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 0.31% | 141.09 |
2 | 019640 | 20国债10 | 0.21% | 96.96 |
3 | 019645 | 20国债15 | 0.07% | 30.12 |