成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型 汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 128024 | 宁行转债 | 0.02% | 9.16 |
2 | 123006 | 东财转债 | 0.02% | 6.99 |
3 | 123005 | 万信转债 | 0.00% | 1.54 |
4 | 110042 | 航电转债 | 0.00% | 1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113013 | 国君转债 | 0.01% | 3.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大转债 | 0.02% | 5.80 |