成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180408 | 18农发08 | 14.97% | 1,042.10 |
2 | 180402 | 18农发02 | 14.69% | 1,023.00 |
3 | 190203 | 19国开03 | 14.40% | 1,002.60 |
4 | 108602 | 国开1704 | 7.43% | 517.23 |
5 | 019611 | 19国债01 | 5.76% | 400.94 |
6 | 110057 | 现代转债 | 0.03% | 2.33 |
7 | 113026 | 核能转债 | 0.02% | 1.62 |
8 | 113025 | 明泰转债 | 0.02% | 1.74 |
9 | 128062 | 亚药转债 | 0.02% | 1.52 |
10 | 113024 | 核建转债 | 0.02% | 1.06 |
11 | 113534 | 鼎胜转债 | 0.02% | 1.10 |
12 | 110058 | 永鼎转债 | 0.01% | 0.73 |
13 | 128064 | 司尔转债 | 0.01% | 1.01 |
14 | 110048 | 福能转债 | 0.00% | 0.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18农发02 | 13.61% | 1,025.40 |
2 | 180212 | 18国开12 | 13.45% | 1,013.40 |
3 | 190210 | 19国开10 | 13.32% | 1,003.90 |
4 | 108602 | 国开1704 | 6.87% | 517.95 |
5 | 019611 | 19国债01 | 5.32% | 400.66 |
6 | 110048 | 福能转债 | 0.00% | 0.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18农发02 | 25.12% | 2,051.80 |
2 | 108901 | 农发1801 | 12.26% | 1,001.20 |
3 | 190201 | 19国开01 | 12.24% | 999.60 |
4 | 108602 | 国开1704 | 6.36% | 519.70 |
5 | 019611 | 19国债01 | 4.90% | 400.38 |
6 | 132013 | 17宝武EB | 0.48% | 39.28 |
7 | 123003 | 蓝思转债 | 0.47% | 38.42 |
8 | 110048 | 福能转债 | 0.00% | 0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18农发02 | 33.63% | 2,065.40 |
2 | 111809230 | 18浦发银行CD230 | 15.75% | 967.00 |
3 | 111807085 | 18招商银行CD085 | 15.59% | 957.50 |
4 | 018005 | 国开1701 | 9.32% | 572.33 |
5 | 110048 | 福能转债 | 0.00% | 0.12 |