成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220008 | 22附息国债08 | 18.81% | 5,139.57 |
2 | 102100583 | 21淮南矿MTN004 | 7.63% | 2,084.72 |
3 | 188458 | 21海通06 | 7.43% | 2,029.67 |
4 | 102102000 | 21潞安MTN002 | 3.76% | 1,027.75 |
5 | 175948 | 21南方01 | 3.76% | 1,027.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220008 | 22附息国债08 | 14.30% | 5,215.15 |
2 | 102100583 | 21淮南矿MTN004 | 5.75% | 2,097.54 |
3 | 188458 | 21海通06 | 5.59% | 2,037.21 |
4 | 210220 | 21国开20 | 2.93% | 1,066.97 |
5 | 102102000 | 21潞安MTN002 | 2.82% | 1,029.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102102000 | 21潞安MTN002 | 7.28% | 1,072.01 |
2 | 112744 | 18圆融02 | 7.15% | 1,052.42 |
3 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 7.10% | 1,045.57 |
4 | 101900889 | 19华润控股MTN001 | 7.04% | 1,035.86 |
5 | 149205 | 20安纾02 | 7.03% | 1,034.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102102000 | 21潞安MTN002 | 7.64% | 1,055.82 |
2 | 101754072 | 17兴城投资MTN001 | 7.57% | 1,047.32 |
3 | 101801423 | 18甬开投MTN001 | 7.47% | 1,032.67 |
4 | 102001776 | 20宁河西MTN002 | 7.47% | 1,033.47 |
5 | 101900889 | 19华润控股MTN001 | 7.44% | 1,028.88 |