成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19国开02 | 8.17% | 6,027.60 |
2 | 012003999 | 20越秀集团SCP008 | 6.78% | 5,001.00 |
3 | 112017275 | 20光大银行CD275 | 6.63% | 4,892.50 |
4 | 160206 | 16国开06 | 4.07% | 3,002.70 |
5 | 180402 | 18农发02 | 1.36% | 1,001.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19国开02 | 8.34% | 6,004.80 |
2 | 160206 | 16国开06 | 4.17% | 3,002.10 |
3 | 180402 | 18农发02 | 1.40% | 1,006.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18农发02 | 14.37% | 1,014.40 |
2 | 190202 | 19国开02 | 14.29% | 1,009.00 |
3 | 113590 | 海容转债 | 0.06% | 4.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180408 | 18农发08 | 17.16% | 1,057.50 |
2 | 190203 | 19国开03 | 16.68% | 1,027.80 |
3 | 180402 | 18农发02 | 16.62% | 1,024.50 |
4 | 108602 | 国开1704 | 8.36% | 515.12 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 3.00% | 184.93 |