徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	5.05%	1,708.12
2	019610	18国债28	0.18%	62.35
3	019511	15国债11	0.03%	9.93

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	5.35%	1,539.25
2	019610	18国债28	0.21%	61.84
3	019511	15国债11	0.03%	9.94

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	4.93%	974.82

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018005	国开1701	4.04%	780.68