徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海上证502020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	5.33%	1,502.85
2	019610	18国债28	0.22%	62.35
3	113616	韦尔转债	0.02%	4.30

中海上证502020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019627	20国债01	5.37%	1,501.50
2	019610	18国债28	0.22%	62.29

中海上证502020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018061	进出1911	3.18%	999.80
2	018007	国开1801	1.96%	615.92
3	019610	18国债28	0.20%	63.03

中海上证502020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018061	进出1911	3.26%	1,003.00
2	018007	国开1801	1.49%	459.52
3	018081	农发1901	0.90%	277.29
4	019610	18国债28	0.21%	63.84
5	019511	15国债11	0.03%	9.92