成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21国债06 | 5.05% | 1,336.30 |
2 | 113052 | 兴业转债 | 0.48% | 128.30 |
3 | 019658 | 21国债10 | 0.10% | 25.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21国债06 | 4.96% | 1,283.75 |
2 | 019658 | 21国债10 | 0.10% | 25.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 5.96% | 1,366.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 6.10% | 1,374.24 |