成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002391 | 长青股份 | 1.42% | 90.00 | 1,603.80 |
1 | 600219 | 南山铝业 | 1.36% | 179.49 | 1,529.24 |
1 | 600067 | 冠城大通 | 0.23% | 30.00 | 262.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002391 | 长青股份 | 1.42% | 120.00 | 1,544.40 |
1 | 600219 | 南山铝业 | 1.09% | 179.49 | 1,181.03 |
1 | 601318 | 中国平安 | 1.07% | 38.82 | 1,159.05 |
1 | 600028 | 中国石化 | 0.72% | 163.60 | 775.46 |
1 | 600016 | 民生银行 | 0.58% | 75.00 | 633.75 |
1 | 600067 | 冠城大通 | 0.42% | 64.52 | 452.26 |
1 | 601988 | 中国银行 | 0.34% | 100.00 | 372.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600016 | 民生银行 | 4.89% | 528.07 | 5,249.01 |
1 | 601988 | 中国银行 | 3.07% | 673.05 | 3,291.23 |
1 | 002391 | 长青股份 | 2.34% | 125.99 | 2,514.85 |
1 | 600219 | 南山铝业 | 1.84% | 195.49 | 1,972.48 |
1 | 601318 | 中国平安 | 1.48% | 19.41 | 1,590.29 |
1 | 600028 | 中国石化 | 1.08% | 163.60 | 1,155.01 |
1 | 600067 | 冠城大通 | 0.60% | 64.52 | 640.00 |
1 | 600026 | 中远海能 | 0.48% | 40.06 | 514.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600085 | 同仁堂 | 3.31% | 132.37 | 3,454.96 |
1 | 601988 | 中国银行 | 2.82% | 673.05 | 2,947.97 |
1 | 002391 | 长青股份 | 2.35% | 125.99 | 2,458.15 |
1 | 600219 | 南山铝业 | 2.02% | 195.49 | 2,115.19 |
1 | 601318 | 中国平安 | 1.45% | 19.41 | 1,518.48 |
1 | 600028 | 中国石化 | 1.00% | 163.60 | 1,048.67 |
1 | 600026 | 中远海能 | 0.35% | 40.06 | 363.78 |