徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华泰柏瑞健康生活混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	0.00%	0.54
2	农、林、牧、渔业	17.44%	2,465.13
3	制造业	54.26%	7,668.61
4	租赁和商务服务业	11.65%	1,646.03
5	采矿业	4.22%	596.50
6	文化、体育和娱乐业	4.01%	566.77
7	房地产业	2.52%	356.36
8	金融业	0.34%	48.72
9	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%	6.15
10	卫生和社会工作	0.01%	1.64
11	科学研究和技术服务业	0.01%	1.51

华泰柏瑞健康生活混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	卫生和社会工作	0.01%	1.28
2	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	1.88
3	金融业	0.02%	3.37
4	文化、体育和娱乐业	0.10%	15.12
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%	93.34
6	科学研究和技术服务业	13.51%	2,017.36
7	农、林、牧、渔业	16.81%	2,509.16
8	制造业	63.15%	9,426.86

华泰柏瑞健康生活混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	0.00%	0.42
2	制造业	69.41%	14,808.95
3	农、林、牧、渔业	20.41%	4,355.14
4	交通运输、仓储和邮政业	2.67%	569.23
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.74%	371.83
6	卫生和社会工作	0.04%	8.68
7	科学研究和技术服务业	0.01%	2.67
8	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.13
9	租赁和商务服务业	0.00%	0.71

华泰柏瑞健康生活混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	2.38%	733.58
2	农、林、牧、渔业	28.54%	8,807.13
3	金融业	0.00%	0.47
4	卫生和社会工作	0.00%	0.76
5	建筑业	0.01%	2.56
6	批发和零售业	0.02%	6.55
7	交通运输、仓储和邮政业	0.03%	8.78
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%	11.01
9	租赁和商务服务业	0.64%	196.00
10	文化、体育和娱乐业	0.77%	237.38
11	制造业	61.94%	19,117.69