徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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广发价值回报混合C2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	4.07%	283.14
2	金融业	2.62%	182.22
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.44%	30.46
4	卫生和社会工作	0.35%	24.61
5	农、林、牧、渔业	0.30%	20.61
6	租赁和商务服务业	0.09%	6.23
7	文化、体育和娱乐业	0.08%	5.56

广发价值回报混合C2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	2.00%	150.99
2	制造业	1.99%	149.65
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.27%	20.30
4	房地产业	0.26%	19.63
5	租赁和商务服务业	0.20%	14.89
6	农、林、牧、渔业	0.11%	7.95
7	交通运输、仓储和邮政业	0.06%	4.79

广发价值回报混合C2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	8.98%	733.28
2	交通运输、仓储和邮政业	1.39%	113.86
3	房地产业	1.27%	103.65
4	金融业	0.62%	50.84
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%	40.48
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%	39.60
7	批发和零售业	0.46%	37.67
8	文化、体育和娱乐业	0.46%	37.36
9	租赁和商务服务业	0.37%	30.46

广发价值回报混合C2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	2.60%	159.67
2	制造业	2.52%	154.79
3	信息传输、软件和信息技术服务业	1.04%	63.97

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