服务热线:400-8878-707
广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发价值回报混合C2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 建筑业 0.00% 0.47
2 制造业 12.20% 2,538.52
3 金融业 2.38% 494.20
4 科学研究和技术服务业 2.12% 441.88
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86% 178.65
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 168.24
7 租赁和商务服务业 0.81% 167.87
8 卫生和社会工作 0.78% 161.43
9 农、林、牧、渔业 0.27% 56.56
广发价值回报混合C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.87
2 信息传输、软件和信息技术服务业 0.31% 155.63
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 288.42
4 租赁和商务服务业 0.73% 362.73
5 科学研究和技术服务业 1.11% 551.30
6 卫生和社会工作 1.47% 724.67
7 金融业 1.55% 766.25
8 制造业 11.17% 5,523.23
广发价值回报混合C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.30
2 批发和零售业 0.00% 2.21
3 建筑业 0.00% 1.10
4 制造业 10.05% 5,987.45
5 租赁和商务服务业 1.81% 1,075.24
6 金融业 1.77% 1,055.44
7 卫生和社会工作 1.02% 609.34
8 科学研究和技术服务业 0.95% 563.41
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56% 332.37
10 信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 234.69
广发价值回报混合C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.89% 654.37
2 金融业 1.45% 1,064.87
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 2.40
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.51
5 水利、环境和公共设施管理业 0.03% 20.73
6 卫生和社会工作 0.14% 105.21
7 采矿业 0.16% 118.81
8 科学研究和技术服务业 0.27% 201.89
9 批发和零售业 0.43% 316.05
10 制造业 7.67% 5,632.44