徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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广发价值回报混合C2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.20%	9,737.06
2	租赁和商务服务业	2.03%	1,498.30
3	批发和零售业	1.60%	1,179.63
4	科学研究和技术服务业	1.24%	915.03
5	卫生和社会工作	1.20%	883.70
6	金融业	1.15%	851.34
7	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	14.58
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%	8.46

广发价值回报混合C2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	15.50%	11,166.88
2	租赁和商务服务业	1.49%	1,071.25
3	金融业	1.34%	965.74
4	卫生和社会工作	0.80%	576.99
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.42%	299.31
6	科学研究和技术服务业	0.36%	258.83
7	批发和零售业	0.25%	179.73

广发价值回报混合C2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	13.42%	947.55
2	金融业	2.89%	203.67
3	卫生和社会工作	1.50%	105.58
4	交通运输、仓储和邮政业	1.27%	89.37
5	租赁和商务服务业	0.70%	49.29
6	文化、体育和娱乐业	0.67%	47.09
7	批发和零售业	0.34%	23.66

广发价值回报混合C2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	11.39%	701.86
2	金融业	3.64%	224.60
3	文化、体育和娱乐业	0.46%	28.48
4	科学研究和技术服务业	0.44%	27.15
5	租赁和商务服务业	0.33%	20.16

2023
2022
2021
2020
2019
2018