徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海上证502016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	74.32%	9,318.43
2	制造业	13.27%	1,664.09
3	建筑业	6.19%	776.01
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78%	98.20

中海上证502016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	74.36%	9,635.13
2	制造业	12.57%	1,629.29
3	建筑业	5.14%	666.45
4	信息传输、软件和信息技术服务业	1.08%	140.13
5	交通运输、仓储和邮政业	0.86%	111.96
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74%	96.01

中海上证502016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	71.02%	9,695.70
2	制造业	16.53%	2,257.32
3	建筑业	3.84%	523.92
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47%	201.07
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.08%	147.40
6	交通运输、仓储和邮政业	0.66%	89.45

中海上证502016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	70.69%	10,466.30
2	制造业	16.00%	2,368.65
3	建筑业	5.17%	765.36
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56%	230.63
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.23%	182.31