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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 41.45% 71,758.29
2 信息传输、软件和信息技术服务业 11.95% 20,695.72
3 房地产业 11.45% 19,827.57
4 采矿业 4.50% 7,794.25
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.35% 7,527.23
6 金融业 2.80% 4,851.30
7 农、林、牧、渔业 2.51% 4,350.95
8 综合 2.07% 3,585.24
9 水利、环境和公共设施管理业 1.53% 2,650.00
华商价值共享混合2013年3季度股票投资明细 截止至:2013-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 39.50% 40,531.62
2 信息传输、软件和信息技术服务业 14.36% 14,740.26
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.34% 8,556.91
4 采矿业 6.13% 6,286.40
5 建筑业 4.24% 4,349.40
6 农、林、牧、渔业 4.21% 4,323.61
7 综合 3.77% 3,872.38
8 交通运输、仓储和邮政业 3.75% 3,848.00
9 水利、环境和公共设施管理业 1.58% 1,625.73
10 房地产业 1.30% 1,329.41
华商价值共享混合2013年2季度股票投资明细 截止至:2013-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 46.01% 30,287.57
2 房地产业 7.93% 5,221.00
3 农、林、牧、渔业 7.35% 4,838.55
4 信息传输、软件和信息技术服务业 7.19% 4,729.57
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.73% 4,429.56
6 建筑业 3.89% 2,563.20
7 金融业 3.88% 2,554.61
8 批发和零售业 2.20% 1,446.50
9 交通运输、仓储和邮政业 1.61% 1,060.00
10 水利、环境和公共设施管理业 1.56% 1,025.16