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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 81.60% 16,985.72
2 金融业 5.24% 1,089.95
3 卫生和社会工作 1.50% 313.04
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 4.65
5 水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.40
6 交通运输、仓储和邮政业 0.01% 1.74
7 批发和零售业 0.01% 1.21
8 科学研究和技术服务业 0.00% 1.01
9 房地产业 0.00% 0.99
10 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.89
华商价值共享混合2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 63.15% 11,309.88
2 金融业 7.85% 1,406.68
3 租赁和商务服务业 6.00% 1,075.34
4 交通运输、仓储和邮政业 3.14% 561.53
5 农、林、牧、渔业 2.97% 532.06
6 信息传输、软件和信息技术服务业 2.77% 496.54
7 科学研究和技术服务业 1.56% 280.19
8 水利、环境和公共设施管理业 0.02% 2.93
9 批发和零售业 0.01% 2.58
10 建筑业 0.01% 1.30
11 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.83
华商价值共享混合2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 66.15% 14,556.82
2 信息传输、软件和信息技术服务业 17.41% 3,832.05
3 租赁和商务服务业 7.75% 1,706.43
4 水利、环境和公共设施管理业 0.05% 10.58
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.32
6 建筑业 0.00% 0.45
7 金融业 0.00% 0.11
华商价值共享混合2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 69.80% 16,278.16
2 农、林、牧、渔业 6.76% 1,575.86
3 金融业 3.77% 878.57
4 信息传输、软件和信息技术服务业 3.55% 827.88
5 科学研究和技术服务业 0.13% 30.59
6 水利、环境和公共设施管理业 0.04% 8.62
7 批发和零售业 0.01% 1.91
8 综合 0.00% 0.53