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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 48.64% 95,079.51
2 信息传输、软件和信息技术服务业 15.50% 30,307.26
3 批发和零售业 4.01% 7,847.52
4 租赁和商务服务业 3.88% 7,576.43
5 房地产业 3.47% 6,782.61
6 建筑业 3.43% 6,703.36
7 综合 2.57% 5,025.30
8 文化、体育和娱乐业 1.09% 2,124.04
9 农、林、牧、渔业 --% 0.01
华商价值共享混合2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 51.95% 129,975.56
2 信息传输、软件和信息技术服务业 14.00% 35,034.14
3 水利、环境和公共设施管理业 7.45% 18,640.20
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66% 16,653.84
5 农、林、牧、渔业 5.92% 14,815.29
6 批发和零售业 2.42% 6,049.94
7 建筑业 1.95% 4,868.67
8 采矿业 1.78% 4,459.36
华商价值共享混合2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 49.81% 265,266.69
2 房地产业 12.63% 67,246.91
3 信息传输、软件和信息技术服务业 10.33% 55,032.87
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.48% 39,857.04
5 交通运输、仓储和邮政业 3.86% 20,534.94
6 农、林、牧、渔业 3.52% 18,768.26
7 水利、环境和公共设施管理业 2.56% 13,618.80
8 批发和零售业 1.67% 8,907.59
9 采矿业 1.33% 7,103.03
10 建筑业 0.49% 2,589.97
华商价值共享混合2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 42.46% 210,292.90
2 信息传输、软件和信息技术服务业 13.02% 64,464.62
3 房地产业 10.16% 50,320.65
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.29% 46,026.57
5 水利、环境和公共设施管理业 4.34% 21,503.51
6 农、林、牧、渔业 3.03% 15,007.10
7 交通运输、仓储和邮政业 2.80% 13,851.24
8 采矿业 1.69% 8,388.58
9 批发和零售业 1.45% 7,184.91
10 建筑业 1.26% 6,242.97
11 金融业 0.79% 3,912.00
12 租赁和商务服务业 0.00% 1.66