徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华商价值共享混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	69.98%	12,917.49
2	建筑业	0.01%	1.15
3	卫生和社会工作	0.01%	1.82
4	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.14
5	文化、体育和娱乐业	0.02%	3.79
6	批发和零售业	0.03%	6.45
7	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
8	信息传输、软件和信息技术服务业	1.01%	185.86
9	房地产业	3.31%	610.97
10	金融业	0.04%	6.97
11	科学研究和技术服务业	3.57%	658.34
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.09%	1,123.89

华商价值共享混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	综合	0.89%	170.54
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%	164.60
3	批发和零售业	0.03%	6.04
4	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	4.38
5	建筑业	0.01%	2.85
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.43
7	卫生和社会工作	0.00%	0.92
8	住宿和餐饮业	0.00%	0.59
9	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.39
10	房地产业	0.00%	0.20
11	金融业	0.00%	0.06
12	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.01
13	科学研究和技术服务业	3.08%	593.29
14	制造业	79.32%	15,263.45
15	农、林、牧、渔业	0.01%	1.81

华商价值共享混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	0.00%	1.01
2	农、林、牧、渔业	0.01%	1.49
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.59
4	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.25
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%	3.23
6	金融业	0.02%	3.66
7	批发和零售业	0.04%	9.22
8	卫生和社会工作	3.32%	686.22
9	租赁和商务服务业	3.91%	809.08
10	科学研究和技术服务业	5.16%	1,068.22
11	制造业	77.69%	16,080.40
12	建筑业	0.01%	2.54

华商价值共享混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	76.85%	13,142.17
2	金融业	4.72%	807.39
3	科学研究和技术服务业	3.64%	622.29
4	卫生和社会工作	2.33%	399.29
5	信息传输、软件和信息技术服务业	1.63%	278.28
6	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	3.97
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	2.40
8	住宿和餐饮业	0.01%	2.18
9	建筑业	0.01%	1.45
10	房地产业	0.01%	1.02
11	文化、体育和娱乐业	0.01%	1.00
12	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.07
13	批发和零售业	0.02%	3.11