徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华商价值共享混合2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	40.57%	125,982.35
2	房地产业	11.93%	37,051.70
3	信息传输、软件和信息技术服务业	11.01%	34,197.29
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.94%	33,978.91
5	水利、环境和公共设施管理业	3.20%	9,945.53
6	农、林、牧、渔业	2.70%	8,389.88
7	采矿业	1.58%	4,917.69
8	批发和零售业	0.37%	1,151.03

华商价值共享混合2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	56.01%	154,169.11
2	信息传输、软件和信息技术服务业	12.05%	33,162.89
3	房地产业	6.57%	18,090.64
4	农、林、牧、渔业	3.42%	9,411.19
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.15%	5,922.00
6	采矿业	1.64%	4,521.70

华商价值共享混合2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	61.18%	141,187.16
2	信息传输、软件和信息技术服务业	17.73%	40,920.41
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.19%	7,356.07
4	房地产业	2.90%	6,689.50
5	水利、环境和公共设施管理业	2.43%	5,598.02
6	农、林、牧、渔业	2.40%	5,538.25
7	采矿业	1.80%	4,147.97

华商价值共享混合2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	58.79%	116,963.09
2	信息传输、软件和信息技术服务业	12.44%	24,740.20
3	房地产业	10.80%	21,477.68
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.15%	8,262.56
5	采矿业	2.18%	4,331.20
6	农、林、牧、渔业	1.86%	3,692.53