徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	48,515,299.61	-2,484,044.00
1.利息收入	1,659,635.95	4,963,303.00
其中：存款利息收入	123,307.71	514,759.60
其中：债券利息收入	1,321,379.54	1,996,012.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,312,712.31	8,974,167.00
基中：股票投资收益	2,394,061.72	5,142,811.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	5,877,361.63	3,393,122.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	41,288.96	438,234.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	38,034,703.46	-16,629,190.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	508,247.89	207,677.70
减：二、费用	4,041,161.09	8,731,153.00
1.管理人报酬	994,196.88	2,659,919.00
2.托管费	265,119.05	709,311.70
3.销售服务费	159,831.99	500,606.50
4.交易费用	381,537.26	1,779,883.00
5.利息支出	1,979,005.81	2,684,411.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,979,005.81	2,684,411.00
6.其他费用	261,470.10	397,022.20
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	44,474,138.52	-11,215,200.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	44,474,138.52	-11,215,200.00