徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-6,983,590.12	2,506,220.49	12,373,104.86	23,221,655.71
1.利息收入	9,372.00	2,232,698.40	1,556,599.81	753,115.21
其中：存款利息收入	9,372.00	111,445.21	119,204.25	67,023.69
其中：债券利息收入	---	2,088,007.52	1,437,395.56	686,091.52
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,535,344.02	1,598,822.14	16,208,238.91	8,398,647.61
基中：股票投资收益	-995,662.54	4,755,298.76	1,452,719.66	2,935,321.07
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-610,865.90	-3,523,937.34	14,369,803.25	5,248,112.22
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	71,184.42	367,460.72	385,716.00	215,214.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,467,326.75	-1,678,134.25	-6,103,782.32	13,786,341.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,708.65	352,834.20	712,048.46	283,551.04
减：二、费用	740,524.62	3,277,403.26	3,736,093.82	2,633,357.01
1.管理人报酬	404,878.62	1,197,936.23	1,231,856.64	903,431.61
2.托管费	107,967.62	319,449.67	328,495.10	240,915.03
3.销售服务费	113,867.02	272,197.89	284,647.28	171,014.17
4.交易费用	---	199,050.44	100,245.47	189,274.50
5.利息支出	20,828.39	1,084,365.76	1,581,384.30	961,912.97
其中：卖出回购金融资产支出	20,828.39	1,084,365.76	1,581,384.30	961,912.97
6.其他费用	92,530.27	204,269.15	209,193.56	165,907.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,724,114.74	-771,182.77	8,637,011.04	20,588,298.70
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,724,114.74	-771,182.77	8,637,011.04	20,588,298.70

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