成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 83,156,300.00 | 25,766,210.00 | 47,484,220.00 |
| 1.利息收入 | 28,911,730.00 | 17,207,740.00 | 58,407,790.00 |
| 其中：存款利息收入 | 328,828.20 | 212,700.80 | 46,210,780.00 |
| 其中：债券利息收入 | 28,556,140.00 | 16,979,840.00 | 8,995,536.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 30,256,860.00 | -11,616,010.00 | 641,020.00 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 30,256,860.00 | -11,616,010.00 | 641,020.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 23,811,870.00 | 20,071,560.00 | -11,832,870.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 175,843.40 | 102,926.00 | 268,273.20 |
| 减：二、费用 | 13,964,860.00 | 7,678,820.00 | 11,164,210.00 |
| 1.管理人报酬 | 2,763,369.00 | 1,533,890.00 | 6,686,706.00 |
| 2.托管费 | 789,533.90 | 438,254.30 | 1,910,487.00 |
| 3.销售服务费 | 528,567.90 | 173,944.50 | 1,135,955.00 |
| 4.交易费用 | 11,174.95 | 1,667.83 | 968.92 |
| 5.利息支出 | 9,428,633.00 | 5,306,126.00 | 1,107,201.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,428,633.00 | 5,306,126.00 | 1,107,201.00 |
| 6.其他费用 | 443,582.60 | 224,937.30 | 322,894.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 69,191,450.00 | 18,087,390.00 | 36,320,000.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 69,191,450.00 | 18,087,390.00 | 36,320,000.00 |
