成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 12,947,387.62 | 8,514,685.94 | 13,764,089.45 | 10,421,942.04 |
| 1.利息收入 | 145,470.15 | 67,909.67 | 19,583,966.92 | 8,930,065.97 |
| 其中：存款利息收入 | 136,780.08 | 61,510.08 | 74,626.95 | 27,541.89 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | 19,409,596.06 | 8,830,726.55 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 17,443,455.24 | 10,047,587.57 | -11,572,026.15 | -717,765.53 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 17,443,455.24 | 10,047,587.57 | -11,572,026.15 | -717,765.53 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -4,647,242.91 | -1,603,074.27 | 5,675,142.55 | 2,177,923.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,705.14 | 2,262.97 | 77,006.13 | 31,717.72 |
| 减：二、费用 | 3,260,987.26 | 1,751,037.16 | 3,568,567.80 | 1,442,609.83 |
| 1.管理人报酬 | 1,056,841.28 | 621,373.22 | 1,613,962.47 | 793,569.51 |
| 2.托管费 | 352,280.50 | 207,124.39 | 537,987.61 | 264,523.24 |
| 3.销售服务费 | 192,688.44 | 109,381.71 | 296,099.32 | 148,196.16 |
| 4.交易费用 | --- | --- | 12,676.71 | 4,407.50 |
| 5.利息支出 | 1,375,350.79 | 669,063.27 | 794,400.28 | 79,181.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,375,350.79 | 669,063.27 | 794,400.28 | 79,181.90 |
| 6.其他费用 | 238,191.94 | 116,736.63 | 249,945.71 | 123,125.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 9,686,400.36 | 6,763,648.78 | 10,195,521.65 | 8,979,332.21 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 9,686,400.36 | 6,763,648.78 | 10,195,521.65 | 8,979,332.21 |
