成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 8,077,828.59 | 3,621,067.98 | 10,806,409.95 | 5,016,583.71 |
| 1.利息收入 | 8,775,149.93 | 3,064,031.81 | 5,516,416.20 | 2,777,469.29 |
| 其中：存款利息收入 | 59,643.04 | 32,951.83 | 31,300.07 | 19,608.76 |
| 其中：债券利息收入 | 8,603,862.34 | 3,027,477.23 | 5,482,579.15 | 2,755,800.26 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,754,221.57 | 2,590,326.20 | 2,159,644.69 | 458,320.70 |
| 基中：股票投资收益 | -31,556.37 | -31,556.37 | -39,040.75 | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,785,777.94 | 2,621,882.57 | 2,198,685.44 | 458,320.70 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -2,563,002.91 | -2,060,379.64 | 3,110,630.73 | 1,772,523.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 111,460.00 | 27,089.61 | 19,718.33 | 8,269.88 |
| 减：二、费用 | 1,580,045.90 | 772,757.75 | 1,781,251.81 | 1,005,124.09 |
| 1.管理人报酬 | 670,417.39 | 266,218.80 | 516,736.20 | 323,145.98 |
| 2.托管费 | 223,472.47 | 88,739.60 | 162,422.56 | 97,892.54 |
| 3.销售服务费 | 188,327.60 | 92,868.41 | 80,049.23 | 41,391.01 |
| 4.交易费用 | 21,254.48 | 13,386.12 | 7,233.28 | 1,193.08 |
| 5.利息支出 | 220,515.67 | 189,738.61 | 728,222.10 | 390,116.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220,515.67 | 189,738.61 | 728,222.10 | 390,116.51 |
| 6.其他费用 | 228,238.08 | 112,574.91 | 271,705.45 | 144,434.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 6,497,782.69 | 2,848,310.23 | 9,025,158.14 | 4,011,459.62 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 6,497,782.69 | 2,848,310.23 | 9,025,158.14 | 4,011,459.62 |
