徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	31,378,940.00
1.利息收入	30,951,670.00
其中：存款利息收入	27,771,010.00
其中：债券利息收入	2,328,865.00
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	125,878.80
基中：股票投资收益	---
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	125,878.80
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	285,141.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	16,250.01
减：二、费用	5,449,227.00
1.管理人报酬	2,296,515.00
2.托管费	803,780.10
3.销售服务费	1,185,251.00
4.交易费用	3,127.02
5.利息支出	951,549.00
其中：卖出回购金融资产支出	951,549.00
6.其他费用	209,005.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25,929,710.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25,929,710.00