成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 112,988,595.90 | 42,476,387.58 | 92,111,685.91 | 52,275,640.21 |
| 1.利息收入 | 107,003,988.26 | 41,322,079.27 | 107,715,113.50 | 66,586,000.96 |
| 其中：存款利息收入 | 46,684.59 | 29,260.98 | 33,971.60 | 21,716.03 |
| 其中：债券利息收入 | 105,063,690.03 | 39,864,212.68 | 106,092,392.33 | 65,778,951.45 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -5,903,235.10 | 2,477,763.26 | -9,731,442.81 | -12,354,347.62 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -5,903,235.10 | 2,477,763.26 | -9,731,442.81 | -12,354,347.62 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,899,169.52 | -1,894,471.77 | -6,931,016.81 | -2,697,547.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 988,673.22 | 571,016.82 | 1,059,032.03 | 741,534.46 |
| 减：二、费用 | 30,954,313.11 | 11,641,944.97 | 26,824,894.04 | 16,394,298.85 |
| 1.管理人报酬 | 11,723,307.82 | 4,284,551.97 | 8,577,998.79 | 5,279,779.62 |
| 2.托管费 | 4,103,157.64 | 1,499,593.17 | 3,002,299.55 | 1,847,922.89 |
| 3.销售服务费 | 3,901,459.95 | 1,689,704.68 | 3,028,438.67 | 1,784,338.65 |
| 4.交易费用 | 138,310.00 | 66,570.00 | 108,911.20 | 60,717.94 |
| 5.利息支出 | 10,465,059.66 | 3,819,432.73 | 11,449,786.64 | 7,055,448.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,465,059.66 | 3,819,432.73 | 11,449,786.64 | 7,055,448.60 |
| 6.其他费用 | 318,156.27 | 156,897.99 | 325,551.22 | 161,627.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 82,034,282.79 | 30,834,442.61 | 65,286,791.87 | 35,881,341.36 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 82,034,282.79 | 30,834,442.61 | 65,286,791.87 | 35,881,341.36 |
