徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	3,372,193.00
1.利息收入	3,715,448.00
其中：存款利息收入	2,441,805.00
其中：债券利息收入	848,772.10
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	---
基中：股票投资收益	---
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-350,129.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,874.51
减：二、费用	1,023,169.00
1.管理人报酬	491,720.60
2.托管费	140,491.70
3.销售服务费	162,655.10
4.交易费用	657.41
5.利息支出	40,415.03
其中：卖出回购金融资产支出	40,415.03
6.其他费用	187,229.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2,349,023.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2,349,023.00