成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 16,169,768.49 | 8,489,030.49 | -9,629,202.11 | -11,757,361.82 |
| 1.利息收入 | 12,056,047.96 | 9,327,690.91 | 33,596,666.15 | 9,765,589.72 |
| 其中：存款利息收入 | 10,529.69 | 5,037.06 | 22,927.13 | 18,976.69 |
| 其中：债券利息收入 | 11,996,682.37 | 9,295,868.68 | 33,083,680.75 | 9,559,578.60 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -12,636,664.52 | -14,266,612.51 | -28,882,811.29 | 1,635,981.54 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -12,636,664.52 | -14,266,612.51 | -28,882,811.29 | 1,635,981.54 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 16,484,209.92 | 13,209,474.75 | -14,740,450.07 | -23,275,433.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 266,175.13 | 218,477.34 | 397,393.10 | 116,500.14 |
| 减：二、费用 | 3,336,659.87 | 2,566,264.04 | 10,016,699.74 | 3,150,319.04 |
| 1.管理人报酬 | 935,402.25 | 706,747.17 | 5,899,598.14 | 1,879,087.36 |
| 2.托管费 | 467,701.02 | 353,373.60 | 1,914,532.83 | 536,882.10 |
| 3.销售服务费 | 120,367.68 | 25,451.60 | 132,862.60 | 80,092.42 |
| 4.交易费用 | 34,625.00 | 19,950.00 | 55,757.60 | 34,785.09 |
| 5.利息支出 | 1,508,558.92 | 1,300,264.71 | 1,651,609.90 | 468,816.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,508,558.92 | 1,300,264.71 | 1,651,609.90 | 468,816.30 |
| 6.其他费用 | 242,916.61 | 139,264.68 | 274,238.84 | 125,411.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 12,833,108.62 | 5,922,766.45 | -19,645,901.85 | -14,907,680.86 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 12,833,108.62 | 5,922,766.45 | -19,645,901.85 | -14,907,680.86 |
