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基金转换
华商创新成长灵活配置(000541)
单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%)
购买
成立日期:2014-03-18
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
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000541-华商创新成长灵活配置
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
2014-12-31
一、收入:
1,489,425,964.67
249,939,800.00
1.利息收入
2,927,461.38
5,584,789.00
其中:存款利息收入
2,840,089.02
1,302,411.00
其中:
债券利息收入
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
714,456,551.30
145,701,100.00
基中:
股票投资收益
705,979,101.00
142,853,900.00
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
3,655,860.00
---
其中:
股利收益
4,821,590.30
2,847,211.00
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
734,560,234.06
94,499,930.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37,481,717.93
4,153,989.00
减:二、费用
59,614,237.13
19,488,790.00
1.管理人报酬
42,346,935.73
11,935,970.00
2.托管费
7,057,822.66
1,989,328.00
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
9,790,243.25
5,240,926.00
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
419,235.49
322,563.50
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1,429,811,727.54
230,451,000.00
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1,429,811,727.54
230,451,000.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014