徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-186,814,822.89	-84,212,042.25	-698,675,117.59	1,489,425,964.67
1.利息收入	577,066.07	975,821.26	2,222,131.70	2,927,461.38
其中：存款利息收入	577,066.07	975,821.26	2,222,131.70	2,840,089.02
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-146,113,659.36	-45,582,753.71	49,765,210.62	714,456,551.30
基中：股票投资收益	-148,305,123.94	-50,596,186.42	46,401,797.81	705,979,101.00
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	3,655,860.00
其中：股利收益	2,191,464.58	5,013,432.71	3,363,412.81	4,821,590.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,339,035.94	-40,489,805.91	-755,147,561.31	734,560,234.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	60,806.34	884,696.11	4,485,101.40	37,481,717.93
减：二、费用	16,342,552.52	28,168,423.20	33,887,523.86	59,614,237.13
1.管理人报酬	6,917,690.82	14,400,903.72	26,203,139.84	42,346,935.73
2.托管费	1,152,948.48	2,400,150.68	4,367,190.00	7,057,822.66
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,907,566.18	10,958,474.08	2,906,657.19	9,790,243.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	364,347.04	408,894.72	410,536.83	419,235.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-203,157,375.41	-112,380,465.45	-732,562,641.45	1,429,811,727.54
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-203,157,375.41	-112,380,465.45	-732,562,641.45	1,429,811,727.54

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