徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	594,096,139.52	256,280,944.26	-186,814,822.89	-84,212,042.25
1.利息收入	488,524.61	581,273.78	577,066.07	975,821.26
其中：存款利息收入	487,977.87	581,273.78	577,066.07	975,821.26
其中：债券利息收入	546.74	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	467,332,703.80	202,701,715.02	-146,113,659.36	-45,582,753.71
基中：股票投资收益	462,728,173.61	200,411,395.14	-148,305,123.94	-50,596,186.42
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	883,094.69	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,721,435.50	2,290,319.88	2,191,464.58	5,013,432.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	125,188,428.19	52,824,752.90	-41,339,035.94	-40,489,805.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,086,482.92	173,202.56	60,806.34	884,696.11
减：二、费用	44,416,797.78	20,573,086.10	16,342,552.52	28,168,423.20
1.管理人报酬	11,947,506.13	7,249,338.33	6,917,690.82	14,400,903.72
2.托管费	1,991,250.93	1,208,223.09	1,152,948.48	2,400,150.68
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	30,273,383.38	11,931,684.08	7,907,566.18	10,958,474.08
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	204,655.34	183,840.60	364,347.04	408,894.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	549,679,341.74	235,707,858.16	-203,157,375.41	-112,380,465.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	549,679,341.74	235,707,858.16	-203,157,375.41	-112,380,465.45

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