徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	-698,675,117.59	1,489,425,964.67	249,939,800.00
1.利息收入	2,222,131.70	2,927,461.38	5,584,789.00
其中：存款利息收入	2,222,131.70	2,840,089.02	1,302,411.00
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	49,765,210.62	714,456,551.30	145,701,100.00
基中：股票投资收益	46,401,797.81	705,979,101.00	142,853,900.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	3,655,860.00	---
其中：股利收益	3,363,412.81	4,821,590.30	2,847,211.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-755,147,561.31	734,560,234.06	94,499,930.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,485,101.40	37,481,717.93	4,153,989.00
减：二、费用	33,887,523.86	59,614,237.13	19,488,790.00
1.管理人报酬	26,203,139.84	42,346,935.73	11,935,970.00
2.托管费	4,367,190.00	7,057,822.66	1,989,328.00
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	2,906,657.19	9,790,243.25	5,240,926.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	410,536.83	419,235.49	322,563.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-732,562,641.45	1,429,811,727.54	230,451,000.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-732,562,641.45	1,429,811,727.54	230,451,000.00