徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	306,262,492.76	594,096,139.52	256,280,944.26	-186,814,822.89
1.利息收入	580,513.74	488,524.61	581,273.78	577,066.07
其中：存款利息收入	580,513.74	487,977.87	581,273.78	577,066.07
其中：债券利息收入	---	546.74	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	449,939,786.83	467,332,703.80	202,701,715.02	-146,113,659.36
基中：股票投资收益	448,664,607.80	462,728,173.61	200,411,395.14	-148,305,123.94
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	883,094.69	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,275,179.03	3,721,435.50	2,290,319.88	2,191,464.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-145,402,194.54	125,188,428.19	52,824,752.90	-41,339,035.94
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,144,386.73	1,086,482.92	173,202.56	60,806.34
减：二、费用	54,362,442.33	44,416,797.78	20,573,086.10	16,342,552.52
1.管理人报酬	16,029,786.72	11,947,506.13	7,249,338.33	6,917,690.82
2.托管费	2,671,631.09	1,991,250.93	1,208,223.09	1,152,948.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	35,420,794.66	30,273,383.38	11,931,684.08	7,907,566.18
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	240,229.86	204,655.34	183,840.60	364,347.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	251,900,050.43	549,679,341.74	235,707,858.16	-203,157,375.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	251,900,050.43	549,679,341.74	235,707,858.16	-203,157,375.41

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