徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	34,208,817.83
1.利息收入	10,048,238.63
其中：存款利息收入	3,134,990.38
其中：债券利息收入	2,367,273.48
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	21,670,047.79
基中：股票投资收益	15,338,933.92
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	5,268,335.93
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	1,062,777.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2,488,999.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,532.01
减：二、费用	6,509,226.51
1.管理人报酬	3,277,640.45
2.托管费	1,024,262.66
3.销售服务费	1,024,262.66
4.交易费用	855,530.61
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	327,530.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27,699,591.32
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27,699,591.32