徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	973,169.73	-8,721,337.21	-5,893,385.50	29,944,213.28
1.利息收入	110,301.60	277,120.98	164,343.56	13,845,755.02
其中：存款利息收入	110,301.60	277,120.98	164,343.56	712,363.80
其中：债券利息收入	---	---	---	13,038,888.03
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,822,028.77	2,521,082.22	-1,680,602.20	7,953,769.17
基中：股票投资收益	-446,956.04	-12,584,866.81	-9,186,285.93	6,757,531.58
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,074,053.44	14,701,300.82	7,255,253.28	370,849.61
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	194,931.37	404,648.21	250,430.45	825,387.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,959,694.87	-11,524,294.50	-4,378,648.19	7,256,497.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	534.23	4,754.09	1,521.33	888,191.29
减：二、费用	1,381,052.21	4,784,143.58	2,710,617.45	10,583,360.24
1.管理人报酬	785,888.27	2,808,937.05	1,596,497.70	4,561,156.94
2.托管费	245,590.06	877,792.74	498,905.51	1,425,361.50
3.销售服务费	245,590.06	877,792.74	498,905.51	1,425,361.50
4.交易费用	---	---	---	2,932,752.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	103,353.32	217,578.18	115,035.52	236,099.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-407,882.48	-13,505,480.79	-8,604,002.95	19,360,853.04
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-407,882.48	-13,505,480.79	-8,604,002.95	19,360,853.04

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