徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	325,214,638.77	292,782,730.70	34,208,817.83
1.利息收入	43,340,243.99	23,264,829.11	10,048,238.63
其中：存款利息收入	23,156,133.97	11,174,037.48	3,134,990.38
其中：债券利息收入	8,081,908.49	5,676,874.99	2,367,273.48
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	272,750,468.51	269,298,740.02	21,670,047.79
基中：股票投资收益	263,044,165.87	261,467,065.50	15,338,933.92
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	9,575,908.56	7,735,359.14	5,268,335.93
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	130,394.08	96,315.38	1,062,777.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,558,502.11	175,309.07	2,488,999.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,565,424.16	43,852.50	1,532.01
减：二、费用	52,463,190.25	30,598,483.11	6,509,226.51
1.管理人报酬	30,613,417.26	17,494,934.08	3,277,640.45
2.托管费	9,566,692.81	5,467,166.85	1,024,262.66
3.销售服务费	9,566,692.81	5,467,166.85	1,024,262.66
4.交易费用	2,145,869.47	1,882,239.77	855,530.61
5.利息支出	65,600.48	65,600.48	---
其中：卖出回购金融资产支出	65,600.48	65,600.48	---
6.其他费用	504,917.42	221,375.08	327,530.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	272,751,448.52	262,184,247.59	27,699,591.32
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	272,751,448.52	262,184,247.59	27,699,591.32

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