徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	29,944,213.28	17,723,493.60	22,161,531.72	4,549,132.93
1.利息收入	13,845,755.02	6,363,263.25	3,232,251.25	1,140,310.54
其中：存款利息收入	712,363.80	266,447.47	358,426.80	86,624.49
其中：债券利息收入	13,038,888.03	6,002,312.59	2,807,972.50	993,464.24
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	7,953,769.17	10,194,972.73	16,383,539.72	7,576,377.80
基中：股票投资收益	6,757,531.58	9,675,193.00	11,641,596.02	4,658,345.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	370,849.61	-17,194.66	4,668,552.14	2,996,198.66
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	825,387.98	536,974.39	73,391.56	-78,166.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7,256,497.80	980,924.31	2,362,300.93	-4,235,517.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	888,191.29	184,333.31	183,439.82	67,961.70
减：二、费用	10,583,360.24	5,058,403.44	4,221,289.67	1,742,266.32
1.管理人报酬	4,561,156.94	1,989,250.75	1,287,585.68	517,327.33
2.托管费	1,425,361.50	621,640.89	402,370.42	161,664.77
3.销售服务费	1,425,361.50	621,640.89	161,867.31	32,332.97
4.交易费用	2,932,752.10	1,714,018.65	2,155,829.30	927,293.32
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	236,099.24	110,661.46	212,162.15	103,079.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19,360,853.04	12,665,090.16	17,940,242.05	2,806,866.61
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19,360,853.04	12,665,090.16	17,940,242.05	2,806,866.61

基金档案