徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-7,702,704.61	-35,631,440.67	341,795,104.47	421,956,453.32
1.利息收入	459,370.48	313,121.46	5,414,456.95	4,881,956.65
其中：存款利息收入	170,304.93	118,467.52	1,357,754.58	1,045,780.29
其中：债券利息收入	232,404.33	149,599.64	187,317.82	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	3,310,776.96	-23,304,276.41	316,738,337.83	368,598,499.07
基中：股票投资收益	570,841.63	-22,670,833.49	317,777,006.27	364,735,621.35
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-65,080.00	-49,660.00	-26,260.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-845,160.00	-2,922,493.33	-8,348,280.00	---
其中：股利收益	3,650,175.33	2,338,710.41	7,335,871.56	3,862,877.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,869,925.64	-12,859,346.12	12,205,642.68	42,184,036.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	397,073.59	219,060.40	7,436,667.01	6,291,961.29
减：二、费用	6,803,726.78	3,378,859.12	21,576,247.46	15,546,122.29
1.管理人报酬	3,726,310.72	1,851,981.56	11,926,595.45	8,287,595.73
2.托管费	621,051.82	308,663.58	1,987,765.92	1,381,265.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,045,653.29	1,005,339.83	7,299,787.69	5,687,893.95
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	410,710.95	212,874.15	362,098.40	189,366.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-14,506,431.39	-39,010,299.79	320,218,857.01	406,410,331.03
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-14,506,431.39	-39,010,299.79	320,218,857.01	406,410,331.03

基金档案