徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	194,647,663.72	102,753,945.83	-7,702,704.61	-35,631,440.67
1.利息收入	1,003,500.36	324,842.61	459,370.48	313,121.46
其中：存款利息收入	537,435.14	219,075.76	170,304.93	118,467.52
其中：债券利息收入	460,626.61	100,328.24	232,404.33	149,599.64
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	153,747,923.68	45,062,933.40	3,310,776.96	-23,304,276.41
基中：股票投资收益	137,975,121.47	37,377,978.12	570,841.63	-22,670,833.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	127,324.91	47,662.28	-65,080.00	-49,660.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-57,420.00	---	-845,160.00	-2,922,493.33
其中：股利收益	15,702,897.30	7,637,293.00	3,650,175.33	2,338,710.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	32,126,933.26	56,397,255.12	-11,869,925.64	-12,859,346.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,769,306.42	968,914.70	397,073.59	219,060.40
减：二、费用	26,000,838.72	8,364,067.21	6,803,726.78	3,378,859.12
1.管理人报酬	14,111,874.67	4,919,095.32	3,726,310.72	1,851,981.56
2.托管费	2,351,979.24	819,849.32	621,051.82	308,663.58
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	9,115,382.51	2,430,187.09	2,045,653.29	1,005,339.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	421,602.30	194,935.48	410,710.95	212,874.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	168,646,825.00	94,389,878.62	-14,506,431.39	-39,010,299.79
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	168,646,825.00	94,389,878.62	-14,506,431.39	-39,010,299.79

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