徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	33,985,711.93	35,631,205.85	190,273,149.49	57,041,259.25
1.利息收入	445,007.82	187,791.71	695,393.33	522,025.27
其中：存款利息收入	288,173.46	125,184.83	695,279.41	522,025.27
其中：债券利息收入	156,834.36	62,606.88	113.92	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	68,774,076.84	55,674,148.71	206,905,951.49	63,060,234.37
基中：股票投资收益	60,610,602.88	52,195,049.92	192,703,340.21	56,698,065.71
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	135,718.90	134,468.90	23,859.22	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	481,960.78	-255,180.00	3,383,825.24	246,058.25
其中：股利收益	7,545,794.28	3,599,809.89	10,794,926.82	6,116,110.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-35,357,623.15	-20,320,363.57	-18,045,568.61	-6,934,162.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	124,250.42	89,629.00	717,373.28	393,161.94
减：二、费用	12,779,327.78	6,508,745.34	18,027,885.71	9,764,488.48
1.管理人报酬	7,407,755.07	3,753,044.95	10,560,736.32	6,035,516.96
2.托管费	1,234,625.84	625,507.48	1,760,122.66	1,005,919.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,933,664.49	2,022,237.23	5,446,031.96	2,598,124.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	201,227.58	107,955.19	248,812.58	124,041.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21,206,384.15	29,122,460.51	172,245,263.78	47,276,770.77
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21,206,384.15	29,122,460.51	172,245,263.78	47,276,770.77

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