徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-90,659,309.17	-12,134,554.69	33,985,711.93	35,631,205.85
1.利息收入	384,841.65	184,386.25	445,007.82	187,791.71
其中：存款利息收入	367,848.49	172,715.01	288,173.46	125,184.83
其中：债券利息收入	---	---	156,834.36	62,606.88
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-38,889,942.65	-27,338,950.37	68,774,076.84	55,674,148.71
基中：股票投资收益	-55,703,193.37	-36,961,765.45	60,610,602.88	52,195,049.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	137,587.06	110,809.03	135,718.90	134,468.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	1,751,904.94	1,972,554.00	481,960.78	-255,180.00
其中：股利收益	14,923,758.72	7,539,452.05	7,545,794.28	3,599,809.89
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-52,258,926.03	14,938,039.43	-35,357,623.15	-20,320,363.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	104,717.86	81,970.00	124,250.42	89,629.00
减：二、费用	11,289,739.67	5,100,636.67	12,779,327.78	6,508,745.34
1.管理人报酬	9,499,140.39	4,282,852.46	7,407,755.07	3,753,044.95
2.托管费	1,583,190.09	713,808.69	1,234,625.84	625,507.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	3,933,664.49	2,022,237.23
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	199,692.50	96,857.95	201,227.58	107,955.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-101,949,048.84	-17,235,191.36	21,206,384.15	29,122,460.51
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-101,949,048.84	-17,235,191.36	21,206,384.15	29,122,460.51

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