徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	190,273,149.49	57,041,259.25	292,688,043.36	152,028,134.81
1.利息收入	695,393.33	522,025.27	871,886.09	319,547.90
其中：存款利息收入	695,279.41	522,025.27	518,715.94	110,268.43
其中：债券利息收入	113.92	---	351,090.41	207,912.33
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	206,905,951.49	63,060,234.37	181,017,840.40	70,906,446.08
基中：股票投资收益	192,703,340.21	56,698,065.71	165,435,892.32	62,441,168.04
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,859.22	---	-119,790.00	-104,235.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	3,383,825.24	246,058.25	2,254,033.98	---
其中：股利收益	10,794,926.82	6,116,110.41	13,447,704.10	8,569,513.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18,045,568.61	-6,934,162.33	107,177,555.30	79,969,306.20
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	717,373.28	393,161.94	3,620,761.57	832,834.63
减：二、费用	18,027,885.71	9,764,488.48	27,092,560.36	8,134,454.73
1.管理人报酬	10,560,736.32	6,035,516.96	14,047,895.90	4,611,083.82
2.托管费	1,760,122.66	1,005,919.42	2,341,316.05	768,514.07
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,446,031.96	2,598,124.81	10,441,458.16	2,541,607.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,812.58	124,041.48	253,775.73	213,249.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	172,245,263.78	47,276,770.77	265,595,483.00	143,893,680.08
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	172,245,263.78	47,276,770.77	265,595,483.00	143,893,680.08

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