徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	292,688,043.36	152,028,134.81	-130,787,576.07	-55,876,617.00
1.利息收入	871,886.09	319,547.90	1,134,727.78	669,402.84
其中：存款利息收入	518,715.94	110,268.43	352,744.24	176,813.81
其中：债券利息收入	351,090.41	207,912.33	773,901.36	490,846.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	181,017,840.40	70,906,446.08	-61,732,501.36	12,456,574.61
基中：股票投资收益	165,435,892.32	62,441,168.04	-75,700,856.29	5,385,903.62
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-119,790.00	-104,235.00	135,260.00	76,200.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	2,254,033.98	---	---	---
其中：股利收益	13,447,704.10	8,569,513.04	13,833,094.93	6,994,470.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	107,177,555.30	79,969,306.20	-72,103,086.22	-69,962,687.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,620,761.57	832,834.63	1,913,283.73	960,092.80
减：二、费用	27,092,560.36	8,134,454.73	20,620,914.59	11,569,026.50
1.管理人报酬	14,047,895.90	4,611,083.82	11,188,778.18	6,288,674.22
2.托管费	2,341,316.05	768,514.07	1,864,796.37	1,048,112.40
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,441,458.16	2,541,607.10	7,134,083.45	4,014,905.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	253,775.73	213,249.74	433,256.59	217,334.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	265,595,483.00	143,893,680.08	-151,408,490.66	-67,445,643.50
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	265,595,483.00	143,893,680.08	-151,408,490.66	-67,445,643.50

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